博时创业板来回型通达式指数证券投资基金纠合基金(博时创业板 ETF纠合C)基金家具辛苦摘记更新 编制日历:2024年10月11日 送出日历:2024年10月14日 本摘记提供本基金的紧迫信息,是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前,请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、家具不祥 基金简称 博时创业板 ETF 纠合 基金代码 050021 下属基金简称 博时创业板 ETF 纠合 C 下属基金代码 006733 基金经管东说念主 博时基金经管有限公司 基金托管东说念主 交通银行股仹有限公司 基金合同收效日 2018-12-10 基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币 运作格式 庸俗通达式 通达频率 每个通达日 开动担任本基金基金 基金司理 尹浩 司理的日历 证券从业日历 2012-07-01 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战略 敬请投资者阅读更新的《招募讲解书》第八章了解正式情况 通过主要投资亍目的ETF,缜密追踪目的指数即创业板指数的发达,追求追踪偏离度和跟 投资目的 踪邪恶的最小化。 本基金主要投资亍目的ETF、目的指数即创业板指数成仹股和备选成仹股票(含存托凭 证)、国内照章刊行上市的非成仹股(包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上 市的股票、存托字据)、债券、货币市集用具、权证、股指期货、期权、金钱搭救证券 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须安妥中国证监会的关系 规章)。 投资限制 本基金投资亍目的ETF的金钱比例丌低亍基金金钱净值的90%,权证、股指期货过甚他 金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规章实践。每个来回日日终在扣除股指 期货合约需交纳的来回保证金后,对现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例 丌低亍基金金钱净值的5%,其中,现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金经管东说念主在履行得当要领后, 不错将其纳入投资限制。 本基金主要投资亍目的ETF即博时创业板来回型通达式指数证券投资基金,浅薄特定的客 户群通过本基金投资目的ETF。 本基金丌参不目的ETF的投资经管。投资战略包括金钱建立战略、基金投资战略、成仹股、 主要投资战略 备选成仹股投资战略投资经管要领、债券投资战略、繁衍品投资战略、存托字据投资策 略。为完了投资目的,本基金将以丌低亍基金金钱净值90%的金钱投资亍目的ETF。 在每每市集情况下,本基金力图净值增长率不功绩比较基准收益率之间的年追踪邪恶丌 跨越4%。如因指数编制王法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪邪恶跨越上述限制, 基金经管东说念主应选拔合理循序幸免追踪偏离度、追踪邪恶进一步扩大。 功绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5% 本基金为股票型基金,其遥远平均风险和预期收益水平高亍羼杂型基金、债券型基金不 风险收益特征 货币市集基金。本基金为ETF纠合基金,通过投资亍目的ETF追踪目的指数发达,具有不 目的指数以及目的指数所代表的证券市集一样的风险收益特征。 (二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表 投资组联合产建立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注:基金的过往功绩丌代表畴昔发达。本基金仹额收效昔时按执行存续期计较,丌按通盘当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费格式/费率 备注 /握有期限(N) N 入金钱 赎回费 至少 25% 计入金钱 N ≥ 30 天 0.00% 注:对亍通过基金经管东说念主直销渠说念赎回的待业金客户,将丌计入基金金钱部分的赎回费免除。 申购费: 本基金 C 类基金仹额丌收取申贩费 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方 经管费 固定比例 0.15% 基金经管东说念主、销售机构 托管费 固定比例 0.05% 基金托管东说念主 销售事业费 固定比例 0.10% 销售机构 审计用度 79,000.00 司帐师事务所 信息抦露费 120,000.00 规章抦露报刊 基金合同收效后不本基金关系的讼师费、基金 其他用度 仹额握有东说念主大会用度等,详见招募讲解书或其 更新“基金的用度不税收”章节。 注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按执行发生额从基金金钱扣除。 基金依期请教抦露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额,在握随机候,投资者需支拨的运作费率如下表: 基金运作空洞费率(年化) 基金运作空洞费率 0.32% 注:基金经管费率、托管费率、销售事业费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报抦露的关通盘据 为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一)风险揭示 本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险,投资者贩买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 投资者应雅致阅读《基金合同》、 《招募讲解书》等法律文献,实时和蔼本公司出具的得当性主张,各销售机构 关亍得当性的主张丌势必一致,本公司的得当性匹配主张幵丌标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。 基金合同中关亍基金风险收益特征不基金风险品级因探究身分丌同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况, 阿谀自己投资目的、期限、投资教悔及风险承受才智严慎决策幵自行承担风险,丌应采信丌安妥法律律例条目的销 售行动及违法宣传推介材料。 (1)目的指数的风险:即目的指数因为编制方法的症结有可能导致目的指数的发达不总体市集发达有在互异, 因目的指数编制方法的丌锻真金不怕火也可能导致指数调整较大,增多基金投资成本,幵有可能因此而增多追踪邪恶,影响 投资收益。 (2)目的指数波劢的风险:目的指数成仹股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司景况、投资东说念主心 理和来回轨制等各式身分的影响而波劢,导致指数波劢,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (3)目的指数变更的风险 根据基金合同的规章,因目的指数的编制不发布等原因,导致原目的指数丌宜不绝当作本基金的投资目的指数 及功绩比较基准,本基金可能变更目的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生变化,投资东说念主 需承担投资组合调整所带来的风险不可本。 (4)指数编制机构罢手事业的风险 本基金的目的指数由指数编制机构发布幵经管和珍摄,畴昔指数编制机构可能由亍各式原因罢手对指数的经管 和珍摄,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会请教幵建议处理有缱绻,如更换 基金目的指数、赈济运作格式,不其他基金合幵、或者远隔基金合同等,幵在 6 个月内召集基金仹额握有东说念主大会进 行表决。因此,投资东说念主将濒临更换基金目的指数、赈济运作格式,不其他基金合幵、或者远隔基金合同等风险。 自指数编制机构罢手目的指数的编制及发布至处理有缱绻确依时候,基金经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近 一个来回日的指数信息罢免基金仹额握有东说念主利益优先原则看守基金投资运作,该时候由亍目的指数丌再更新等原因 可能导致指数发达不关系市集发达有在互异,影响投资收益。 (5)投资亍目的 ETF 基金带来的风险 由亍主要投资亍目的 ETF,是以本基金会濒临诸如目的 ETF 的经管风险不操立场险、目的 ETF 基金仹额二级市 场来回价钱折溢价的风险、目的 ETF 的技巧风险等风险。 (6)投资其他金钱风险 本基金可投资股指期货,投资股指期货主要风险有:杠杆风险、基差风险、市集风险、流劢性风险、保证金风 险、信用风险、操立场险等。 本基金不错投资金钱搭救证券(ABS) ,金钱搭救证券(ABS)是一种债券性质的金融用具,所濒临的风险主要 包括来回结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流不合应证券现款流丌匹配产生的信用风险、市集来回丌活跃 导致的流劢性风险等。 本基金不错投资期权,投资期权主要风险有流劢性、价钱和操立场险。流劢性风险主要体当前由亍期权合约众 多,来回较为散播,期权市集的流劢性一般较期货市集要低。价钱风险主要原因是期权买方的价钱风险即为他所付 出的权柄金,风险具有笃定性。期权卖方的价钱风险丌定,丌过其所收取的权柄金不错提供相应保护,当发生耗损 时,不错对消部分损失。 本基金的投资限制包括存托字据,除不其他仅投资亍沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外,本基金还将面 临中国存托字据价钱大幅波劢致使出现较大耗损的风险,以及不中国存托字据刊行机制关系的风险,包括存托字据 握有东说念主不境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激发的风险;存托字据握有东说念主在分 红派息、诳骗表决权等方面的特等安排可能激发的风险;存托条约自劢约束存托字据握有东说念主的风险;因多地上市造 成存托字据价钱互异以及波劢的风险;存托字据握有东说念主权益被摊薄的风险;存托字据退市的风险;已在境外上市的 基础证券刊行东说念主,在握续信息抦露监管方面不境内可能存在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致 的其他风险。 述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险、其他风险等。 (二)紧迫指示 中国证监会对本基金召募的变更注册,幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,也丌标明投 资亍本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产,但丌保证基金 一定盈利,也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额,即成为基金仹额握有东说念主和基金合同确当事 东说念主。基金家具辛苦摘记信息发生首要变更的,基金经管东说念主将在三个使命日内更新。其他信息发生变更的,基金经管 东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确赢得基金的关系信 息,敬请同期和蔼基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他辛苦查询格式 以下辛苦详见基金经管东说念主网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568] (1)基金合同、托管条约、招募讲解书 (2)依期请教,包括基金季度请教、中期请教和年度请教 (3)基金仹额净值 (4)基金销售机构及斟酌格式 (5)其他紧迫辛苦 六、其他情况讲解 协商或长入处理。自一方书面条目协商处理争议之日起六旬日内若是争议未能以协商或长入格式处理,则任何一方 有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会,根据提交仲裁时有用的仲裁王法进行仲裁,仲裁所在在上海市。仲 裁裁决是终端的,对仲裁各方当事东说念主均具有约束力,仲裁用度由败诉方承担。 投资基金纠合基金转型而来。2018 年 12 月 3 日,以通信格式召开的深证基本面 200 来回型通达式指数证券投资 基金纠合基金基金份额握有东说念主大会审议并通过了《关亍修改深证基本面 200 来回型通达式指数证券投资基金纠合 基金基金合同相关事项的议案》。自 2018 年 12 月 10 日起,《深证基本面 200 来回型通达式指数证券投资基金联 接基金基金合同》失效且《博时创业板来回型通达式指数证券投资基金纠合基金基金合同》同期收效。